Guia De Opções De Negociação Índia

Guia de novatos para opções O que é uma opção Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade). Uma opção é uma garantia, assim como uma ação ou vínculo, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções versus ações Similitudes: as opções listadas são títulos, como ações. Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas. As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança. Diferenças: as opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente). As opções possuem datas de validade, enquanto as ações não. Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis. Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos. Opções de chamada e opções de colocação Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara. Para começar, existem apenas dois tipos de opções: opções de chamada e opções de compra. Uma opção de chamada é uma opção para comprar uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de chamadas são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você quisesse alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para isso, o dinheiro seria usado para garantir que você pudesse, de fato, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você desistiria de seu depósito de segurança, mas não teria outra responsabilidade. As opções de chamadas geralmente aumentam em valor à medida que o valor do instrumento subjacente aumenta. Quando você compra uma opção de Call, o preço que você paga, chamado premium da opção, garante seu direito de comprar essas ações a um preço específico, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção de comprar o estoque, e você não é obrigado, o seu único custo é a opção premium. As opções de compra são opções para vender uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de colocação são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e depois comprar um seguro automóvel no carro, você paga um prêmio e, portanto, está protegido se o bem estiver danificado em um acidente. Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro. Desta forma, a opção de venda ganha valor quando o valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem e o seguro não é necessário, a companhia de seguros mantém seu prêmio em troca de assumir o risco. Com uma opção Put, você pode cobrar um estoque, fixando um preço de venda. Se algo acontecer o que faz com que o preço das ações caia e, portanto, quotdamages seu bem, você pode exercer sua opção e vendê-lo em seu nível de preço quotassured. Se o preço do seu estoque subir, e não há quotdamage, então você não precisa usar o seguro e, mais uma vez, seu único custo é o prémio. Esta é a principal função das opções listadas, para permitir aos investidores formas de gerenciar o risco. Tipos de expiração Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Opções Prêmios Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2. Isso significa que esta opção custa Rs. 200,00. Porque a maioria das opções listadas são para 100 ações e todos os preços das opções de equivalência patrimonial são cotados por ação, portanto, eles precisam ser multiplicados por 100. Mais conceitos de preços detalhados serão abordados em detalhes em outra seção. Preço de greve O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção. Por exemplo, com a chamada XYZ 30 de maio, o preço de operação de 30 significa que o estoque pode ser comprado por Rs. 30 por ação. Se este fosse o XYZ 30 de maio colocado, isso permitiria ao titular o direito de vender o estoque em Rs. 30 por ação. Data de expiração A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira). Por exemplo, a opção XYZ 30 de maio de chamada expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção é in-the-money, on-the-money ou out-of-the-money quando comparada com o preço do título subjacente. Você aprenderá sobre esses termos mais tarde. Opções de exercício As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício. Para um exercício de chamada, os titulares de chamadas podem comprar ações no preço de exercício (do vendedor de chamadas). Para um exercício Put, os detentores Put podem vender ações ao preço de exercício (para o vendedor Put). Nem os titulares de chamadas nem os titulares de Put são obrigados a comprar ou vender, eles simplesmente têm o direito de fazê-lo e podem optar por exercitar ou não exercitar com base em sua própria lógica. Atribuição de opções Quando um titular de opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído. Isso significa que, quando os compradores se exercitam, os vendedores podem ser escolhidos para cumprir suas obrigações. Para uma atribuição de chamadas, os escritores de chamadas são obrigados a vender ações ao preço de exercício para o titular da chamada. Para uma atribuição de colocação, os escritores de colocação são obrigados a comprar ações ao preço de exercício do titular do Put. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente. A venda de uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém comprar algo de você. Vender um put significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém vender algo para você. Preço de greve O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos. No dinheiro: opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício. Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Fora do dinheiro: opção de compra - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. Com o dinheiro: o preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Dia de expiração As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade à discrição dos proprietários. Assim, os dias de expiração e exercício podem ser diferentes. As opções europeias só podem ser exercidas no dia do vencimento. Instrumento subjacente Uma classe de opções é toda a colocação e chamadas de um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o índice Sensitive (Sensex) ou SampP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidação de uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar a compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo. Os proprietários das opções de chamada podem exercer o direito de comprar o instrumento subjacente. Os titulares das opções de venda podem exercer o direito de vender o instrumento subjacente. Somente os detentores de opções podem exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente a comprar ou vender o instrumento subjacente para consideração. As opções que estão dentro do dinheiro quase certamente serão exercidas no vencimento. As únicas exceções são as opções que são menos in-the-money do que os custos de transação para exercitá-los no vencimento. A maioria dos exercícios de opção ocorrem dentro de alguns dias de expiração porque o tempo premium caiu para um nível insignificante ou inexistente. Uma opção pode ser abandonada se a vantagem superior for menor do que os custos de transação de liquidação da mesma. Os preços das opções de preços são estabelecidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e a relação do preço das opções com o preço do instrumento. Um preço de opção ou premium tem dois componentes. Valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é função do preço e do preço de exercício. O valor intrínseco é igual ao valor no dinheiro da opção. O valor de tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo Opção premium - valor intrínseco. Guia de Iniciantes para Negociação de Opção e Investir em Opções de Compra e Compra O uso deste site e os serviços de ampliação de produtos oferecidos por nós indicam sua aceitação de nosso aviso legal. Descargo de responsabilidade: Futuros, opções de estoque de estoque é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher para assumir nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. 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Você não terá nenhum empregado, então você não precisará de advogados, contabilistas ou contadores de livros. Na verdade, embora você esteja comprando e vendendo as próprias necessidades da vida, você nem mesmo possui inventário. O que é mais, você nunca teve problemas de cobrança, porque você não terá nenhum cliente, quot e uma vez que não há concorrência, você não terá que pagar o alto custo da publicidade. Você também não precisará de espaço de escritório, armazenagem ou um sistema de distribuição. Tudo o que você precisa é um computador pessoal e você pode realizar negócios de qualquer lugar do mundo. Interessado. Por favor, avance e leia o que é um contrato de futuros Um contrato de futuros é um contrato padronizado, transferível e negociado em bolsa que exige a entrega de uma mercadoria, bonificação, moeda ou índice de ações, a um preço específico, em uma data futura especificada. Geralmente, a entrega não ocorre em vez disso, antes do termo do contrato, o titular costuma cobrar sua posição pagando ou recebendo a diferença entre o preço de mercado atual do ativo subjacente e o preço estipulado no contrato. Ao contrário das opções, os contratos de futuros transmitem a obrigação de comprar. O risco para o titular é ilimitado. Como o padrão de retorno é simétrico, o risco para o vendedor também é ilimitado. Dólares perdidos e ganhos por cada partido em um contrato de futuros são iguais e opostos. Em outras palavras, o comércio de futuros é uma proposta de soma zero. Os contratos de futuros são contratos a prazo, o que significa que eles representam uma promessa de fazer uma determinada transação em uma data futura. A troca de ativos ocorre na data especificada no contrato. Os futuros se distinguem dos contratos genéricos a prazo, na medida em que eles contêm termos padronizados, o comércio em troca formal, são regulados por agências de supervisão e são garantidos por câmaras de compensação. Além disso, para garantir que esse pagamento ocorra, os futuros possuem um requisito de margem que deve ser liquidado diariamente. Finalmente, fazendo uma compensação comercial, recebendo mercadorias ou organizando uma troca de bens, os contratos de futuros podem ser fechados. A negociação de futuros é regulada pela Securities amp Exchange Board of India (SEBI). O SEBI existe para se proteger contra os comerciantes que controlam o mercado de forma ilegal ou não ética e para evitar a fraude no mercado de futuros. Os contratos de futuros são adquiridos quando o investidor espera que o preço do título subjacente aumente. Isso é conhecido como longo. Por ter comprado a obrigação de comprar bens ao preço atual, o detentor irá se beneficiar se o preço aumentar, permitindo-lhe vender o seu contrato de futuros para obter lucro ou receber a entrega da mercadoria na data futura ao preço mais baixo. O oposto de ir longo é curto. Nesse caso, o titular adquire a obrigação de vender a mercadoria subjacente ao preço atual. Ele irá lucrar se o preço declinar antes da data futura. Hedgers negociam futuros com a finalidade de manter o risco de preço sob controle. Como o preço de uma transação futura pode ser definido no presente, as flutuações no ínterim podem ser evitadas. Se o preço subir, o titular comprará com desconto. Se o preço cair, ele vai perder o novo preço mais baixo. A cobertura de futuros pode até ser usada para proteger contra ajustes de taxa de juros desfavoráveis. Enquanto os hedgers tentam evitar o risco, os especuladores procuram isso com a esperança de obter lucro quando os preços flutuam. Os especuladores trocam exclusivamente com o propósito de obter lucros e nunca pretendem levar a entrega em bens. Como opções, os contratos de futuros também podem ser usados ​​para criar spreads que se beneficiam das flutuações de preços. As contas usadas para negociar futuros devem ser liquidadas com base na margem diariamente. Ganhos e perdas são contabilizados no dia em que ocorrem. As contas de margem que caem abaixo de um determinado nível devem ser creditadas com fundos adicionais. Contratos de contratos de futuros Os contratos de futuros geralmente não são liquidados com a entrega física. A compra ou venda de uma posição de compensação pode ser usada para liquidar uma posição existente, permitindo que o especulador ou o hedger realize ganhos ou perdas com o contrato original. Neste ponto, o saldo da margem é devolvido ao detentor, juntamente com quaisquer ganhos adicionais, ou o saldo da margem mais o lucro como um crédito para a perda dos detentores. A liquidação em dinheiro é usada para contratos como futuros de índices de ações que, obviamente, não podem resultar na entrega. A finalidade da opção de entrega é assegurar que o preço de futuros e o preço em dinheiro do bem convergem na data de validade. Se isso não fosse verdade, o bem ficaria disponível a dois preços diferentes, ao mesmo tempo. Os comerciantes poderiam então fazer um lucro livre de risco comprando produtos no mercado com o preço mais baixo e vendendo no mercado com o preço mais alto. Essa estratégia é chamada de arbitragem. Isso permite que alguns comerciantes lucrem com diferenças muito pequenas no preço no momento do vencimento. Os preços de futuros são apresentados no mesmo formato que os preços no mercado de caixa. Quando esses preços mudam, eles devem mudar pelo menos um determinado valor mínimo, chamado de tiquetaque. A marca é definida pela troca. Os preços também estão sujeitos a uma mudança diária máxima. Esses limites também são determinados pela troca. Uma vez que um limite é alcançado, nenhuma permuta é permitida no outro lado desse limite durante a duração da sessão. Ambos os limites inferior e superior estão em vigor. Foram instituídos limites para se proteger contra flutuações particularmente drásticas no mercado. Além desses limites, há também um número máximo de contratos para uma determinada mercadoria por pessoa. Este limite serve para evitar que um investidor obtenha uma influência tão grande sobre o preço que ele pode começar a controlá-lo. Como os Futuros surgiram - A História dos Mercados Ao longo do tempo atrás, nos dias de César, os agricultores e os pastores precisavam de um lugar para negociar suas commodities. As commodities, de acordo com o Dicionário Websters, são algo útil que é comprado e vendido como um artigo de comércio. Assim, os agricultores criaram um mercado no qual trocar as quotcommoditiesquot. Tudo bem e bom, exceto o problema do tempo. Infelizmente, o milho e outros grãos apenas são colhidos em certas épocas do ano, enquanto a necessidade desses grãos foi consistente durante todo o ano. Os comerciantes começaram a fazer o que agora é chamado de contrato a termo. Um contrato a prazo no mercado de commodities é um contrato feito por duas pessoas para a compra e venda de um determinado montante de uma determinada mercadoria para entrega em um determinado momento. É considerado um contrato a termo porque a entrega do bem ocorre no futuro. Estes contratos a prazo permitiram que os agricultores e pastores garantiam um comprador para os seus grãos e rebanhos a um certo preço e no prazo que eles precisavam. Isso foi bem por um tempo, mas, com o passar do tempo, eles sofreram alguns problemas. Por exemplo, digamos que Antonious era um fazendeiro de trigo na época césariana. E, ele concordou em vender 5.000 bushels de trigo para Platius. A entrega foi marcada para setembro. Tudo está indo bem até um dilúvio instantâneo destruir toda a colheita de Antonius. Setembro se aproxima e Platius se aproxima de Antonius para coletar seu novo trigo. Bem, o preço do trigo agora dobrou e Antonius não tem trigo. Oh, eu também lhe disse que Antonius pulou da cidade. Isso representa um enorme problema para Platius, pois ele deve agora encontrar alguém que tenha trigo, mas também deve pagar o dobro. Felizmente, esse problema de soldagem foi corrigido pela formação de quotGuildsquot. As guildas foram formadas pelos próprios comerciantes que usavam os mercados. As guildas mantêm todo o grupo de usuários pessoalmente responsável. Isso permitiu a confiança e o seguro de que os contratos feitos no mercado seriam respaldados pela plena fé dos mercados. Após a queda do Império Romano, os mercados de commodities seguiram da mesma maneira. O quotDark Agesquot trouxe um tipo de mercado, que não tinha lugar de encontro centralizado. Uma espécie de grupo nômade viajaria de aldeia para aldeia e comprava ou vendia seus suprimentos para aqueles que precisavam deles. Muitas vezes, os comerciantes iriam enganar os outros sobre a compra de um porco. O comprador escolheria o porco que ele ou ela queria e o vendedor alcançaria sob a mesa para pegar uma bolsa. Bem, ao mesmo tempo que estavam pegando uma bolsa, eles deixariam cair o porco e colocavam um gato na bolsa. Que surpresa deve ter sido para o comprador chegar em casa apenas para descobrir que eles seriam o orgulhoso proprietário de um gato barato e inútil em vez de um porco. É aí que o termo, "QuetLet the cat out-of-the-bagquot" vem. Após as idades das trevas, não havia uma grande quantidade de informações registradas nos mercados até meados dos anos 1800. O primeiro contrato de futuros (que é muito parecido com o de um contrato à frente) em nossos mercados modernos, como os conhecemos hoje, era de 2.000 pedaços de milho comercializados em 1852. Ele foi negociado em uma cidade de tamanho médio, em seguida, na costa de Lago Michigan. Sim, essa cidade de tamanho médio era Chicago, Illinois. Alguns anos depois, foi fundada a Chicago Board of Trade. As coisas não mudaram muito desde então. Com exceção das tábuas de giz onde os preços foram escritos, agora são digitais e o telégrafo foi atualizado para o telefone, tudo o mais é praticamente o mesmo. Hoje, existem muitas associações de comércio, Chicago, Kansas City, Minneapolis, Montreal, QB New York City, Londres, Hong Kong e muitas outras cidades ao redor do mundo. Você pode se perguntar por que precisamos dos mercados além de ter um lugar para o comércio dos produtores e consumidores dessas commodities. Bem, os produtores e os consumidores criaram esses mercados para aliviar o risco de perder quantidades excessivas de dinheiro devido à flutuação dos preços. Você pode perguntar para onde o risco corre Bem, a resposta é o especulador. Um especulador é um indivíduo ou um grupo de indivíduos que comercializam os mercados puramente pela oportunidade de ganhar dinheiro. Eles são os comerciantes que correm o risco de tentar lucrar com isso. Futures Trading - The Perfect Business Futures trading é um negócio que lhe dá tudo o que você já quis de um negócio por conta própria. Roberts (1991) chama isso de negócio perfeito para o mundo. Ele oferece o potencial de ganhos ilimitados e riqueza real, e você pode executá-lo trabalhando suas próprias horas enquanto continua fazendo o que você estiver fazendo agora. Você opera este negócio inteiramente por conta própria, e pode começar com muito pouco capital. Você não terá nenhum empregado, então você não precisará de advogados, contabilistas ou contadores de livros. Na verdade, embora você esteja comprando e vendendo as próprias necessidades da vida, você nem mesmo possui inventário. O que é mais, você nunca teve problemas de cobrança, porque você não terá nenhum cliente, quot e uma vez que não há concorrência, você não terá que pagar o alto custo da publicidade. Você também não precisará de espaço de escritório, armazenagem ou um sistema de distribuição. Tudo o que você precisa é um computador pessoal e você pode realizar negócios de qualquer lugar do mundo. Seu negócio lida com os grampos básicos da vida cotidiana: madeira serrada, combustível, grãos, carnes, suco de laranja, açúcar, cacau, café, metais, moedas e assim por diante. Indivíduos, pequenas empresas e corporações gigantes usam esses itens todos os dias do ano, então sempre existe, e sempre será, uma necessidade para eles. O negócio de commodities não sofre de tempos difíceis porque pode florescer sob qualquer condição econômica. De fato, as trocas de mercadorias prosperaram há séculos. O objetivo deles é fornecer um meio para a transferência ordenada de commodities entre compradores e vendedores. Agricultores, revendedores e fabricantes usam a rede mundial de trocas de commodities para reduzir os riscos de futuras flutuações de preços. É por isso que apenas uma parte do piso de câmbio é dedicada às vendas em dinheiro de commodities para entrega imediata e mais de 90 de um negócio de câmbio está em contratos de futuros. Como você se enquadra em seu negócio de futuros, você compra ou vende contratos de futuros porque espera obter lucro na transação. Na verdade, a maioria dos futuros comerciantes de commodities de ampères não usam as commodities reais que estão negociando, elas nunca as vêem. Eles são apenas pessoas como você e eu pessoas com uma certa quantidade de capital para investir começar em seus próprios negócios. Existem milhões deles e eles provêm de quase todas as profissões: de funcionários para executivos, de conselheiros a médicos, de estudantes a presidentes de universidades. São os milhões de comerciantes que controlam milhões e milhões de contratos que permitem que as trocas existam. Mas, mais do que isso, tornamos possível aos agricultores, comerciantes e fabricantes reduzir seus próprios riscos. Para realizar esse serviço, esperamos obter lucro. A ótima coisa sobre tudo isso é que você não precisa de um diploma universitário ou mesmo de uma educação do ensino médio para fazer bons futuros de negociação. No entanto, você precisa de algum treinamento, você precisa de um sistema objetivo e você precisa de um plano. O uso deste site e os serviços de ampliação de produtos oferecidos por nós indicam sua aceitação de nosso aviso legal. Descargo de responsabilidade: Futuros, opções de estoque de estoque é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher para assumir nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. A TradersEdgeIndia não será responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos, conseqüentes ou incidentais ou perdas decorrentes do uso dessas informações. Esta informação não é uma oferta de venda nem solicitação para comprar qualquer dos valores mencionados neste documento. Os escritores podem ou não estar negociando os títulos mencionados. Todos os nomes ou produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright TradersEdgeIndia Todos os direitos reservados. Question. Estou interessado em negociar em Stock e Nifty Options. Você pode orientar sobre como ser rentável na negociação de opções. Responda . As opções são uma tendência importante nos mercados de ações indianos agora, sendo o volume de negócios na categoria Opções significativamente maior que o da categoria Ações, Índice ou Derivados. Apenas para dar um exemplo, em 22 de fevereiro de 13, o volume de negócios do Index Futures na NSE foi de 7.220 crores, o volume de negócios para Stock Futures foi de 16.574 crores e o volume de negócios de Index Options foi um whooping 87.077 crores. Assim, as opções se tornaram um instrumento de escolha para os Comerciantes 8211, tanto comerciantes de varejo como institucionais 8211 em mercados de ações indianos. Como nosso Ministro das Finanças observou recentemente, os mercados indianos são principalmente sem entrega, o que significa que a maioria dos negócios não resulta em entregas e está liquidada. As opções no mercado indiano também são liquidadas e nenhuma entrega ocorre na data da expiração da opção. Simplesmente falando, uma opção é uma aposta na direção do índice subjacente, e. Nifty ou um determinado estoque. Quando um comerciante está assumindo uma posição na Options, ele está comprando ou vendendo um contrato de opções e está fazendo uma aposta que o instrumento subjacente aumentará no preço ou cairá no preço antes do prazo de validade mensal. Obviamente, se a direção for prevista com precisão, o comerciante deve manter uma posição rentável, que ele pode fechar no prazo de validade ou antes dele. As opções são basicamente de dois tipos 8211 Opção de compra e opção de compra. Um comprador para uma opção de chamada está tomando uma posição que o instrumento subjacente, e. O Stock ou índice Nifty, aumentaria em valor antes do prazo de validade. Um comprador de opções de colocação está assumindo a posição oposta de que o instrumento subjacente, e. O Stock ou o índice Nifty, seria realmente valor antes da data de expiração. No entanto, há mais algumas coisas a ter em mente, antes de pular na negociação de opções. Deve estar ciente do preço de exercício e dos dias restantes antes do prazo de validade. As opções decrescem em valor, pois seu preço depende da variável conhecida como Theta, que também é conhecida como taxa de decadência. Simplesmente falando, se você for um comprador de opções, suas opções perderão um pouco de valor a cada dia, mesmo que o instrumento subjacente não se mova, devido à degradação do tempo. Devido a esta razão, os comerciantes profissionais ou as grandes instituições são tendenciosos para as opções de venda, ao invés de opções de compra, pois podem se beneficiar desta decadência se o instrumento subjacente não estiver em movimento. No entanto, a venda de opções é semelhante à venda de seguros e, portanto, é prejudicial para um comerciante de varejo individual, pois a responsabilidade potencial pode ser significativa se a volatilidade aumentar durante a noite. Outra maneira de se beneficiar das opções é fazer uma combinação de troca de opções. Um comerciante que espera que o preço do estoque ou do índice mude drasticamente nos próximos dias pode comprar uma opção Straddle. Uma estrada longa envolve a compra de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo estoque ou índice com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Por exemplo, se a Infosys chegar com seus resultados trimestrais e os investidores não tiverem certeza se será um resultado positivo ou não, pode-se comprar uma opção de Compra e Opção de venda ao mesmo preço de exercício, de preferência mais próximo do preço atual das ações. Se os resultados forem bons, as opções de chamadas aumentariam no preço e constituiriam um comércio rentável, senão se os resultados forem inferiores às esperadas. Opções de venda resultariam em lucros para o comerciante. Outra maneira simples de negociar opções para um comerciante que já possui um estoque é executar uma Chamada Coberta. Esta estratégia deve ser adotada em mercados de baixa para ações que não deverão aumentar de preço. Se um comerciante estiver segurando um estoque no segmento de caixa, ele pode vender as opções de chamadas correspondentes para o estoque. Quando o estoque declina no preço conforme esperado, as opções de compra não valerão valor e o vendedor de opções de chamadas conseguiria manter o prêmio da opção que ele recebeu durante a venda das Opções de Chamada. Se o estoque continuar, já que o comerciante já está segurando o estoque no mercado de caixa, ele seria compensado pelo aumento de preços de suas participações. Esta é uma estratégia útil para mercados levemente baixos. Este é um guia simples, no entanto, a negociação de opções é um assunto complicado e é preciso fazer pesquisas importantes antes de saltar na negociação de opções. Com os altos volumes de opções testemunhados nos mercados indianos, as opções de negociação são muito mais cobiçadas do que a negociação de caixa ou negociação de futuros e aqui permanecer por muito tempo.